Entendimento Macd (Mudança Média Média Convergência Divergência)

ENTENDENDO A DIVERGÊNCIA As divergências estão entre a ferramenta de análise técnica mais mal utilizada em qualquer lugar, na minha opinião. O primeiro passo na negociação bem-sucedida usando divergências é entender seus pontos fortes e suas limitações. A minha preferência é focar as divergências quando se relacionam com a Divergência da Convergência da Média Mover (MACD). Outros usam divergências em osciladores de impulso vinculados, como RSI e estocásticos. A palavra quotboundquot refere-se às limitações físicas de ambos os osciladores. Eles não conseguem imprimir uma leitura superior a 100 nem inferior a 0. Isso é um fato. Por definição, uma divergência quotpositivequot ocorre quando você tem preços de ações menores e uma leitura de oscilador mais alta. Então pense nisso por um minuto. Se um estoque é vendido e imprime uma leitura estocástica de 0, qual é a probabilidade de que os estocásticos sejam mais baixos, os próximos preços de preços mover-se-ão para novos mínimos. Digamos que há uma chance de 0. Então, se os preços se movem mais baixos, você terá uma divergência positiva. Para mim, isso é uma evidência técnica absolutamente inútil. RSI também é um oscilador vinculado, mas raramente se move abaixo de 20 ou acima de 80. Portanto, é um pouco mais confiável em termos de sugerir um abrandamento lento. Eu posso verificar a divergência no RSI ocasionalmente, mas nunca é um indicador primário para mim. Isso me leva ao MACD. Comece com a definição. O MACD é a diferença entre duas médias móveis. Eles estão convergindo (se aproximando) ou divergindo (se afastando) Isso nos dá uma sensação de impulso em um estoque ou índice subjacente. O quotstandardquot MACD é a diferença entre o EMA de 12 períodos e o EMA de 26 períodos. StockCharts permite a impressão de um gráfico simples para fornecer o cálculo. Confira este gráfico diário SampP 500: À medida que os preços se movem mais ou menos, é muito típico que a média móvel de curto prazo mude mais abruptamente na direção do preço. Mas depois de um período de preços ascendentes ou decrescentes, a diferença entre essas médias móveis começa a coincidir e esse é o sinal de que o impulso está mudando. Enquanto muitos indicadores técnicos se atrasam, as divergências positivas e negativas a longo prazo que se formam no MACD realmente precedem as reversões da tendência. Na última terça-feira, emitimos três configurações de estoque e um estava piscando um sinal de compra com base em uma divergência positiva a longo prazo que se formou. Dê uma olhada abaixo no resultado desde: Definitivamente há regras a seguir ao comprar um estoque com uma divergência positiva ou vender um com uma divergência negativa. Se você estiver interessado em divergências e gostaria de aprender mais sobre eles, sinta-se livre para se juntar a mim na terça-feira, 27 de julho, enquanto lidero o quarto em nossos eventos mensais da série Online Traders. CLIQUE AQUI para mais detalhes sobre este evento e para candidatos comerciais adicionais com divergências positivas a longo prazo atualmente presentes. Também apresentamos outro estoque com uma poderosa divergência positiva a longo prazo como nosso Gráfico do Dia para segunda-feira, 26 de julho. CLIQUE AQUI para obter mais informações. Sobre este blog: ChartWatchers é nosso boletim gratuito para pessoas interessadas em negociação técnica e análise de gráficos. É enviado duas vezes por mês via e-mail. Este blog contém versões de pré-visualização de acesso antecipado dos artigos que mais tarde aparecem no boletim oficial. Para se inscrever no boletim informativo da ChartWatchers, clique aqui. Introdução no MACD Aprender a negociar na direção do impulso de curto prazo pode ser uma tarefa difícil na melhor das vezes, mas é exponencialmente mais difícil quando alguém desconhece o apropriado Ferramentas que podem ajudar. Este artigo incidirá no indicador mais popular usado na análise técnica. A divergência de convergência média móvel (MACD). Gerald Appel desenvolveu esse indicador na década de 1960 e, embora seu nome pareça muito complicado, é bastante simples de usar. Continue lendo para saber como você pode começar a procurar formas de incorporar essa ferramenta poderosa em sua estratégia comercial. Contexto de fundo A popularidade do MACD é em grande parte devido à sua capacidade de ajudar a identificar rapidamente um impulso crescente a curto prazo. No entanto, antes de saltar para o funcionamento interno do MACD, é importante compreender completamente a relação entre uma média móvel de curto e longo prazos. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitos comerciantes irão procurar uma média móvel de curto prazo (linha azul) para se cruzar acima de uma média móvel de longo prazo (linha vermelha) e usar isso para indicar aumentar o impulso ascendente. Este cruzamento otimista sugere que o preço recentemente tenha aumentado a uma taxa mais rápida do que no passado, por isso é um sinal de compra técnica comum. Por outro lado, um cruzamento médio móvel a curto prazo abaixo de uma média de longo prazo é usado para ilustrar que o preço dos ativos tem movido para baixo a uma taxa mais rápida e que pode ser um bom momento para vender. O Indicador Observe como as médias móveis divergem umas das outras na Figura 1 à medida que a força do momento aumenta. O MACD foi projetado para se beneficiar dessa divergência ao analisar a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. Especificamente, o valor para a média móvel a longo prazo é subtraído da média de curto prazo e o resultado é traçado em um gráfico. Os períodos usados ​​para calcular o MACD podem ser facilmente customizados para atender a qualquer estratégia, mas os comerciantes geralmente dependem das configurações padrão de períodos de 12 e 26 dias. Um valor MACD positivo, criado quando a média de curto prazo está acima da média a longo prazo, é usado para aumentar o aumento do impulso ascendente. Esse valor também pode ser usado para sugerir que os comerciantes podem querer abster-se de tomar posições curtas até que um sinal sugira que seja apropriado. Por outro lado, os valores de MACD negativos sugerem que a tendência de queda está ficando mais forte e que talvez não seja o melhor momento para comprar. Sinais de transação Tornou-se padrão para traçar uma média móvel separada ao lado do MACD, que é usado para criar um sinal claro de impulso de mudança. Uma linha de sinal. Também conhecido como a linha de gatilho. É criado tomando uma média móvel de nove meses do MACD. Isso é encontrado plotado ao lado do indicador no gráfico. Como você pode ver na Figura 2, os sinais de transação são gerados quando a linha MACD (a linha contínua) atravessa a linha de sinal (linha azul exponencial exponencial (EMA) de nove períodos - linha azul pontilhada). O sinal altivo básico (sinal de compra) ocorre quando a linha MACD (a linha contínua) cruza acima da linha de sinal (a linha pontilhada) e o sinal básico baixista (sinal de venda) é gerado quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal. Os comerciantes que tentam lucrar com os cruzamentos bullish MACD que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero devem estar conscientes de que eles estão tentando lucrar com uma mudança na direção do impulso, enquanto as médias móveis ainda sugerem que a segurança possa experimentar uma venda de curto prazo - fora. Esse cruzamento otimista geralmente pode prever corretamente a reversão da tendência, como mostrado na Figura 2, mas geralmente é considerado mais arriscado do que se o MACD estivesse acima de zero. Outro sinal comum que muitos comerciantes observam ocorre quando o indicador viaja na direção oposta do recurso, conhecido como divergência. Este conceito leva mais estudos e é freqüentemente usado por comerciantes experientes. A linha central Como mencionado anteriormente, o indicador MACD é calculado tomando a diferença entre uma média móvel de curto prazo (EMA de 12 dias) e uma média móvel de longo prazo (EMA de 26 dias). Dada esta construção, o valor do indicador MACD deve ser igual a zero cada vez que as duas médias móveis se cruzam entre si. Como você pode ver na Figura 3, uma cruz através da linha zero é um método muito simples que pode ser usado para identificar a direção da tendência e os pontos-chave quando o impulso está sendo construído. Vantagens Nos exemplos anteriores, os vários sinais gerados por este indicador são facilmente interpretados e podem ser rapidamente incorporados a qualquer estratégia de negociação de curto prazo. No nível mais básico, o indicador MACD é uma ferramenta muito útil que pode ajudar os comerciantes a garantir que a direção de curto prazo esteja funcionando a seu favor. Desvantagens A maior desvantagem de usar este indicador para gerar sinais de transação é que um comerciante pode ser transferido para dentro e para fora de uma posição várias vezes antes de poder capturar uma forte mudança de impulso. Como você pode ver no gráfico, o aspecto retardado deste indicador pode gerar vários sinais de transação durante um movimento prolongado, o que pode fazer com que o comerciante realize vários ganhos não impressionantes ou mesmo pequenas perdas durante o rali. Os comerciantes devem estar conscientes de que o efeito whipsaw pode ser severo em ambos os mercados de tendências e limites, porque movimentos relativamente pequenos podem fazer com que o indicador mude rapidamente as direções. O grande número de sinais falsos pode resultar em um comerciante que leva muitas perdas. Quando as comissões são tidas em conta na equação, esta estratégia pode se tornar muito dispendiosa. Outra desvantagem do MACD é a incapacidade de fazer comparações entre diferentes títulos. Como o MACD é o valor em dólar entre as duas médias móveis, a leitura de ações com preços diferentes oferece pouca atenção ao comparar vários ativos entre si. Na tentativa de corrigir esse problema, muitos analistas técnicos usarão o oscilador de preço percentual. Que é calculado da mesma forma que o MACD. Mas analisa a diferença percentual entre as médias móveis em vez do valor em dólares. Conclusão O indicador MACD é a ferramenta mais popular na análise técnica, pois dá aos comerciantes a habilidade de identificar rápida e facilmente a direção de tendência a curto prazo. Os sinais de transação claros ajudam a minimizar a subjetividade envolvida na negociação, e os cruzamentos sobre a linha de sinal facilitam que os comerciantes assegurem que eles estão negociando na direção do impulso. Muito poucos indicadores na análise técnica provaram ser mais confiáveis ​​do que o MACD, e este indicador relativamente simples pode ser rapidamente incorporado a qualquer estratégia de negociação de curto prazo. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é.